左近午盘，受外围讯息面影响，半导体现直线拉升拉升行情。

　　午后受高股息、AI+共振，沪指涨逾1%，拒绝发文半导体确立ETF（561980）大涨1.79%，成交额超4200万元。因素股方面，康强电子、广钢气体、文一科技涨超5%，华峰测控、韦尔股份、联动科技、中船特气、神工股份、朔方华创等股涨逾3%。

　　本年以来策略上关于半导体的撑抓力度亦然远超其它板块，在近期的反弹行情中也展现出了更高的弹性。那么历程近期调治之后，半导体板块的契机是不是又要来了？

　　领先阛阓层面，现在阛阓固然说参加了策略空窗期中的涟漪，可是9月24以来的一系列策略也曾带动了阛阓心扉，现在成交量仍看护在1.5万亿之上，半导体行为杀跌严重的板块也有望迎来超跌反弹。

　　其次板块本人。从周期方面来看，9月份环球半导体产业的销售额同比增速是23.2%，中国的增速是22.9%，处在抓续同比回升的景象。半导体的周期从历史上来看差未几每两到三年是一轮上行粗略下行周期，本轮上行周期从2023年的下半年启动，从历史周期判断来看，瞻望本轮的上行周期可能还有半年到一年足下的抓续手艺。

　　从国产替代周期来看，国产芯片自给率在2023年是23%足下，昔日确立材料、AI联系的算力、存储等限制还有比拟大的国产替代空间。伴跟着国内晶圆厂的扩产，上游确实立、材料国产化的提高趋势也可能会加快。

　　府上泄露，半导体确立ETF（561980）被迫追踪中证半导(931865)，该指数是上游“确立与材料”步调含量较高的。左证中证指数官网2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口，指数对中证三级行业中“半导体确立+半导体材料”的抓仓占比快要70%。因素股层面看，中证半导指数主要聚焦40只半导体确立、材料等上游产业链公司，前十大成份股散失中微公司、朔方华创、中芯海外、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，总共占比近78%，指数皆集度相对较高。